T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund B EUR Fonds
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WKN DE: A40MQM / ISIN: LU2885104153
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Stammdaten
| WKN | A40MQM |
| ISIN | LU2885104153 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,92 |
| Fondsvolumen | 61 989 825,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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