T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn SGD Fonds
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WKN DE: A3D6UQ / ISIN: LU2572707938
Anlageziel
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Stammdaten
| WKN | A3D6UQ |
| ISIN | LU2572707938 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 706,22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,09 |
| Fondsvolumen | 713 568 055,58 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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