T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qdq GBP Fonds
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WKN DE: A3E33V / ISIN: LU2667407865
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A3E33V |
| ISIN | LU2667407865 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,06 |
| Fondsvolumen | 23 209 904,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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