T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
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WKN DE: A2P9AH / ISIN: LU2202735127
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2P9AH |
| ISIN | LU2202735127 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,06 |
| Fondsvolumen | 23 064 047,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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