T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn JPY Fonds
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WKN DE: A40ER5 / ISIN: LU2827768396
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A40ER5 |
| ISIN | LU2827768396 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 973,00 |
| Fondsvolumen | 271 305 736,32 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,00 |
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