T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Q USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JHT3 / ISIN: LU1697875653
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
| WKN | A2JHT3 |
| ISIN | LU1697875653 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965,72 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,79 |
| Fondsvolumen | 28 614 043,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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