SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds
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WKN DE: A407NC / ISIN: LU2781073882
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
Stammdaten
| WKN | A407NC |
| ISIN | LU2781073882 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,64 |
| Fonds Volumen | 51 520 066,47 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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