Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus X Fonds
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WKN DE: A110RT / ISIN: LU1048649021
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen
absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche
Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A110RT |
| ISIN | LU1048649021 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bruno Heusser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,05 |
| Fondsvolumen | 95 096 901,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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