Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates I USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3EUVC / ISIN: LU2672266876
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Stammdaten
| WKN | A3EUVC |
| ISIN | LU2672266876 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 92 111,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Markus Weiss |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,91 |
| Fondsvolumen | 101 886 634,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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