Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Sovereigns I EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3EUVH / ISIN: LU2672267411
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Stammdaten
| WKN | A3EUVH |
| ISIN | LU2672267411 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,96 |
| Fondsvolumen | 736 461 978,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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