Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate AM EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3EUVD / ISIN: LU2672267098
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Stammdaten
WKN | A3EUVD |
ISIN | LU2672267098 |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Brian Buchmann, Nicolas Camenzind, Raphaela Taborelli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10 725,22 |
Fondsvolumen | 559 605 855,23 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -19,55 |