State Street EUR Government Liquidity Fund Distributor Shares Fonds

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WKN DE: A4018A / ISIN: IE000GGO2GR4

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
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Stammdaten

WKN A4018A
ISIN IE000GGO2GR4
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 500 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fondsvolumen 184 037 649,36
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2024
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00