SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund I EUR Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A2QMNF / ISIN: LU2287755099
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed rate global high yield corporate bond market.
Stammdaten
| WKN | A2QMNF |
| ISIN | LU2287755099 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,24 |
| Fonds Volumen | 795 272 387,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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