SONNTAG Premium Aquarius Fonds
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WKN DE: A0M2K5 / ISIN: LU0325036753
Anlageziel
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. 95 Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Darüber hinaus können Fremdwährungen, einschließlich der Positionen auf Kontokorrentkonten zum effizienten Portfoliomanagement, zur Absicherung sowie zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.Derivate können gemäß den Vorgaben Artikel 5 der Satzung eingesetzt werden. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten“ des Emissionsdokuments zu entnehmen.
Stammdaten
WKN | A0M2K5 |
ISIN | LU0325036753 |
Fondsgesellschaft | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 210,99 |
Fondsvolumen | 70 654 597,54 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2007 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,66 |