Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
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WKN DE: A3CTZ7 / ISIN: LI1119130451
Anlageziel
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Stammdaten
| WKN | A3CTZ7 |
| ISIN | LI1119130451 |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,13 |
| Fondsvolumen | 436 379 904,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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