Solidum Cat Bond Fund EUR R Fonds

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WKN DE: A1JHH8 / ISIN: LI0049587301
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt, im Freiverkehr oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
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Stammdaten

WKN A1JHH8
ISIN LI0049587301
Fondsgesellschaft Solidum Partners
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 10,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stefan Müller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 598,90
Fondsvolumen 90 267 219,74
Total Expense Ratio (TER) 1,47

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2009
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag