Smead US Value UCITS Fund - A USD Acc Fonds

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WKN DE: A2DGTB / ISIN: LU1376305246
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.
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Stammdaten

WKN A2DGTB
ISIN LU1376305246
Fondsgesellschaft Smead Capital Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Mindestanlage 9 211,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager William W. Smead, Cole W. Smead

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 693,27
Fondsvolumen 381 119 844,67
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,75 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,27