smart-invest - HELIOS AR B Fonds

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WKN DE: 576214 / ISIN: LU0146463616
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
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Stammdaten

WKN 576214
ISIN LU0146463616
Fondsgesellschaft Sand und Schott
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 25,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 58,19
Fonds Volumen 72 696 310,70
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,04 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,26 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2002
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14