Siemens EuroCash Fonds

Siemens EuroCash Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: 977263 / ISIN: DE0009772632
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds ist ein geldmarktnaher Rentenfonds. Der Siemens EuroCash beabsichtigt, überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund. Ziel der Anlagepolitik ist eine geldmarktnahe Verzinsung. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds muss in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden, die auf Euro lauten. Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen eines Kreditinstituts mit Sitz in der EU oder im EWR anlegen.
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Stammdaten

WKN 977263
ISIN DE0009772632
Fondsgesellschaft Siemens Fonds Invest
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,08
Fondsvolumen 401 051 165,05
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2000
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01