Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
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WKN DE: A3EA3P / ISIN: LI1187198950
Anlageziel
Der Side Pocket Orient & Occident Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und ßweltrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen ,,Kaspisches Meer´´, ..Östliches Mittelmeer´´ und ,,Schwarzes Meer´´ haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publkikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zu den Anrainerstaaten des Schwarzen Meer zählen die Türkei, Russland, Georgien, die Ulkraine, Bulgarien und Rumänien. Zu den östlichen Mittelmeeranrainerstaaten zählen u.a. Griechenland, Israel und Zypern und zu den Anrainerstaaten des Kaspischen Meers zählen u.a. Aserbaidschan, Armenien, Turkmenistan und Kasachstan.
Stammdaten
WKN | A3EA3P |
ISIN | LI1187198950 |
Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 185,61 |
Fondsvolumen | 1 986 827,85 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,28 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.07.2022 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |