SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1C2B0 / ISIN: IE0030655678

Anlageziel

The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.
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Stammdaten

WKN A1C2B0
ISIN IE0030655678
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jason Collins

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 44,27
Fonds Volumen 79 050 170,83
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.01.2000
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,57