SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Investor Acc Fonds

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ISIN: IE0002515850

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in high yield fixed income securities. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are rated below investment grade or, if not rated, that are determined to be of comparable quality by the Portfolio Manager. Below investment grade securities are commonly referred to as “junk bonds” and generally entail increased credit and market risk. The achievement of the Fund’s investment objective may be more dependent on the credit analysis of the Portfolio Manager than would be the case if the Portfolio invested in higher-rated securities.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE0002515850
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 92 111,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gregg Soeder

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 44,43
Fonds Volumen 685 727 290,82
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.08.1997
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06