SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

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WKN DE: A1C2BZ / ISIN: IE0030620524

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in Emerging Market Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its effective exposure in debt securities of government, government-related and corporate issuers in Emerging Market Countries and of entities organised to restructure the outstanding debt of such issuers.
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Stammdaten

WKN A1C2BZ
ISIN IE0030620524
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David S. Aniloff

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 35,11
Fondsvolumen 582 823 291,15
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11