Securis Global Funds ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Euro Hedged Fonds
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ISIN: IE0000K5DO45
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("Catastrophe Bonds").
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0000K5DO45 |
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,04 |
| Fondsvolumen | 319 263 870,25 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,03 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2024 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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