SEB Danish Mortgage Bond Fund UC EUR Fonds
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WKN DE: A2H9Y7 / ISIN: LU1726278622
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A2H9Y7 |
| ISIN | LU1726278622 |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Denbæk |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 900,56 |
| Fondsvolumen | 1 387 880 474,47 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2017 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
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