Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3EUV6 / ISIN: LU2658265553
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.
Stammdaten
| WKN | A3EUV6 |
| ISIN | LU2658265553 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Alt |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,02 |
| Fondsvolumen | 1 861 727 070,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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