Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3EWRB / ISIN: LU2631246696
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income over five to seven years by investing in senior secured loans granted to companies domiciled, located or operating in Europe.
Stammdaten
| WKN | A3EWRB |
| ISIN | LU2631246696 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Henry Craik-White |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,86 |
| Fonds Volumen | 148 748 594,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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