Schroder Special Situations Fund Structured Income C Distribution GBP Hedged Fonds
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WKN DE: A3EC7T / ISIN: LU2541843657
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Stammdaten
| WKN | A3EC7T |
| ISIN | LU2541843657 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,39 |
| Fondsvolumen | 10 154 514,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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