Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged Fonds
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WKN DE: A3EC7S / ISIN: LU2541844119
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Stammdaten
WKN | A3EC7S |
ISIN | LU2541844119 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | AUD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,29 |
Fonds Volumen | 11 545 475,19 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,83 |