Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets C Distribution GBP Fonds

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WKN DE: A40BB3 / ISIN: LU2803417620

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly (through Investment Funds and/or Investment Trusts) in Alternative Asset Classes worldwide. The Fund will invest across a range of diversified assets through collective investment schemes, Investment Trusts, Exchange Traded Funds, real estate investment trusts or closed-ended funds.
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Stammdaten

WKN A40BB3
ISIN LU2803417620
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 1 194 917,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Caspar Rock

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97,63
Fonds Volumen 1 099 104 994,43
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12