Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets C Distribution GBP Fonds
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WKN DE: A40BB3 / ISIN: LU2803417620
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide.
Stammdaten
WKN | A40BB3 |
ISIN | LU2803417620 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 203 419,13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Caspar Rock |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,80 |
Fonds Volumen | 1 147 312 798,63 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |