Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond E Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3D026 / ISIN: LU2419419812
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.
Stammdaten
| WKN | A3D026 |
| ISIN | LU2419419812 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,90 |
| Fonds Volumen | 48 379 482,53 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.01.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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