Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond IZ Distribution GBP Hedged Fonds
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WKN DE: A3EVW5 / ISIN: LU2668238194
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supranationals worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Stammdaten
| WKN | A3EVW5 |
| ISIN | LU2668238194 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Global Government Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,35 |
| Fonds Volumen | 12 492 812,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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