Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds
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WKN DE: A0JMDT / ISIN: LU0252403240
Anlageziel
Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive
Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“
Stammdaten
| WKN | A0JMDT |
| ISIN | LU0252403240 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175,66 |
| Fondsvolumen | 498 503 363,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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