Schroder International Selection Fund Securitised Credit IZ Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A2DWA0 / ISIN: LU1662754826

Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
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Stammdaten

WKN A2DWA0
ISIN LU1662754826
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124,31
Fondsvolumen 3 513 443 182,22
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08