Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution EUR Hedged Fonds

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ISIN: LU2840141118

Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2840141118
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,28
Fonds Volumen 3 513 443 182,22
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03