Schroder International Selection Fund Global Target Return X Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A3D7EG / ISIN: LU2582108671

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted*over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.
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Stammdaten

WKN A3D7EG
ISIN LU2582108671
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 25 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Adam Kibble, Sebastian Mullins

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 142,30
Fonds Volumen 721 632 914,68
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40