Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A1JYBV / ISIN: LU0776411141
investment target
Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A1JYBV |
| isin | LU0776411141 |
| investment company | Schroder Investment Management |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 5 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Remi Olu-Pitan, Johanna Kyrklund, Dominique Braeuninger |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 219,57 |
| funds volume | 685 818 723,38 |
| total expense ratio (ter) | 0,08 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,50 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 02.07.2012 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2025 |
performance data
| previous day change | 0,49 |
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