Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV Fonds
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WKN DE: A1C3QS / ISIN: LU0532872800
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| WKN | A1C3QS |
| ISIN | LU0532872800 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,82 |
| Fondsvolumen | 2 400 287 152,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.08.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
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