Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV Fonds
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WKN DE: 974398 / ISIN: LU0053903380
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| WKN | 974398 |
| ISIN | LU0053903380 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,18 |
| Fonds Volumen | 2 400 287 152,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.1994 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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