Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q Fonds

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WKN DE: A1435A / ISIN: LU1323609526

Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Stammdaten

WKN A1435A
ISIN LU1323609526
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung GBP
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Patrick Vogel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15,27
Fondsvolumen 14 278 364 606,12
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06