Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q Fonds
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WKN DE: A1435A / ISIN: LU1323609526
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
WKN | A1435A |
ISIN | LU1323609526 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Patrick Vogel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,27 |
Fondsvolumen | 14 278 364 606,12 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |