Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A1J0JV / ISIN: LU0795637148
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
Stammdaten
WKN | A1J0JV |
ISIN | LU0795637148 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,24 |
Fondsvolumen | 54 985 023,24 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |