Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV Fonds
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WKN DE: A1J55W / ISIN: LU0840104052
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A1J55W |
| ISIN | LU0840104052 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 63,60 |
| Fondsvolumen | 54 985 023,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,51 |
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