Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A1J0JN / ISIN: LU0795635449
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Stammdaten
WKN | A1J0JN |
ISIN | LU0795635449 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,42 |
Fonds Volumen | 52 718 307,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,36 |