Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Accumulation GBP Fonds
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WKN DE: A1W5RE / ISIN: LU0973189649
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A1W5RE |
| ISIN | LU0973189649 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 162,20 |
| Fondsvolumen | 52 718 307,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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