Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution USD M Fonds

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WKN DE: A2JDM8 / ISIN: LU1751207421

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

WKN A2JDM8
ISIN LU1751207421
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 78,43
Fondsvolumen 1 752 494 634,67
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10