Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV Fonds
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WKN DE: A1J6VZ / ISIN: LU0845699924
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
Stammdaten
| WKN | A1J6VZ |
| ISIN | LU0845699924 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Julia Ho |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,61 |
| Fonds Volumen | 127 596 991,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
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