Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond IZ Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A40MEN / ISIN: LU2880861336
Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
| WKN | A40MEN |
| ISIN | LU2880861336 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,74 |
| Fondsvolumen | 189 431 801,47 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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