Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged Fonds
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WKN DE: A1CZ9V / ISIN: LU0514757045
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A1CZ9V |
ISIN | LU0514757045 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | PLN |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 679,75 |
Fondsvolumen | 49 812 866,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.06.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,63 |