Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A0M6H5 / ISIN: LU0327382148
Anlageziel
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
WKN | A0M6H5 |
ISIN | LU0327382148 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,12 |
Fondsvolumen | 145 483 164,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |