Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Accumulation GBP Fonds

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WKN DE: A3DNX4 / ISIN: GB00BJRSVQ21

Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE Gilts All Stocks index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 95% of its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by the UK government.
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Stammdaten

WKN A3DNX4
ISIN GB00BJRSVQ21
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts
Kategorie Staatsanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 30 085 478,23
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0,45
Fondsvolumen 131 517 468,38
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2022
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00